財務工作二、三事 |
| 發(fā)布日期：2016-10-19 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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財務工作二、三事
選擇財務這個行業(yè)，意味著從此與數(shù)字結(jié)下不解之緣。說來慚愧，我也并非天生對數(shù)字特別敏感的人，俗語云：勤能補拙是良訓，一份辛苦一份才。只希望在日常的工作中思慮周詳些、手腳勤快些，把工作做好，做到位。
每月中旬，尤其是每季度中旬，更是各家融資機構(gòu)收取貸款利息的時間點，我也早已習慣事先檢查各家銀行賬戶余額，提前幾天按照部門經(jīng)理事先排好的資金把余額不足的幾家銀行劃款到位，臨近銀行扣款的前一天，再次核對各銀行賬戶余額，避免出現(xiàn)紕漏，務必確保萬無一失，因為哪怕是差一分一厘的逾期，都將給單位造成損失，并影響到今后與各銀行的融資合作。
每到月底，既要處理銀行付款，對內(nèi)又要辦理各類現(xiàn)金費用報銷，備用金領(lǐng)取、填制會計憑證等，我總是暗自告誡自己，淡定、淡定、再淡定，因為工作越是忙亂，出錯的風險系數(shù)也隨之提高，與其忙中出錯給后續(xù)處理帶來麻煩，還不如業(yè)務處理的時候再踏實一些，付款核對再仔細些，現(xiàn)金支付多校對幾遍，確保工作進展有條不紊，做到忙而不自亂陣腳。
每到月初，又是另外一番繁忙的景象了。同事忙著集團及各子公司逐家銀行對賬，當發(fā)現(xiàn)銀行對賬單與單位銀行賬戶余額不一致的情況，分析原因，有以下幾類：一類是平時填制會計憑證的時候把銀行賬戶科目明細輸錯所致；二類是有些銀行手續(xù)費扣款在月底最后一天劃扣，未及時入賬導致差異；三類是需要手工調(diào)整的銀行未達賬，同事需要填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)整。對于填制有誤的會計憑證，追本溯源，及時發(fā)現(xiàn)差錯并更正，并提醒自己今后還需要再仔細些。對于未入賬的扣款等支出走完審批流程后即時補錄入憑證，并讓同事幫忙取回銀行回單或直接網(wǎng)上打印。再次查漏補缺，只有把全部的銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務處理完畢，銀行回單等各類單據(jù)、發(fā)票補齊，銀行對賬、現(xiàn)金盤點無誤后，才會長長舒一口氣，這個月告一段落，意味著下個月業(yè)務的開始。
工作稍有閑暇之余，總結(jié)前段時間工作做的不到位、尚需改進之處，也深刻領(lǐng)悟到一些業(yè)務知識還有很多需要加強學習、鉆研的地方，期許在下一階段的工作中厘清思路、不斷改進方法，有所進步。
朱偉平
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